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份额方面，国开债券ETF最新份额达995.64万份，创近1月新高。 本站消息，11月22日，华安策略优选混合A最新单位净值为1.7548元，累计净值为3.2911元，较前一交易日下跌2.46%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.3%，近3个月上涨9.3%，近6个月下跌5.13%，近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安策略优选混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.99%，债券占净值比0.57%，现金占净值比13.0%。基
本站消息，11月22日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.0196元，累计净值为1.0866元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨1.7%，近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.54%，现金占净值比0.19%。 该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤，基金经理茅勇峰于2021年12
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本站消息，11月22日，鹏华尊泰一年定开发起式债券最新单位净值为1.0111元，累计净值为1.1909元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨1.39%，近1年上涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊泰一年定开发起式债券为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.7%，现金占净值比2.34%。 该基金的基金经理为刘涛，刘涛于2019年12月25日起任
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2024-12-22本站消息，11月22日，易方达科讯混合最新单位净值为1.5495元，累计净值为7.7029元，较前一交易日下跌2.74%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.67%，近3个月上涨20.29%，近6个月上涨11.4%，近1年上涨18.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科讯混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比87.77%，无债券类资产，现金占净值比14.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘健维，刘健维于2019年7月12日起任